国泰房地产B净值下跌1.10% 请保持关注

发布日期:2019-10-22 14:29:51    浏览次数: 535

金融基金9月17日讯——国泰地产乙今天下跌0.95%,至504.47万元。截至目前,基金的现场价格为1.038元,场外净值为1.0435元,较前一交易日下降1.10%,溢价为-0.53%,价格杠杆为1.976元,净值杠杆为2.006元,母公司当前净值为1.0411元,基金跟踪指标为认证房地产,母公司实际下调要求为37.78%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份上升了9.97%,在最近3个月上升了1.02%,在最近6月上升了11.39%,在最近几年上升了24.23%。该基金自成立以来累计净值为2.3359元,同期跟踪指数上升-0.53%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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