工银中证传媒B净值上涨1.03% 请保持关注

发布日期:2019-11-08 14:12:06    浏览次数: 584

金融基金9月25日讯——中国工商银行中国证券传媒股份有限公司今天上涨2.14%,至8.69万元。截至目前,该基金的场内价格为0.905元,场外净值为0.8995元,较前一交易日上涨1.03%,溢价为0.61%,价格杠杆为2.200元,净值杠杆为2.144元,母公司当前净值为0.9697元,基金跟踪指数为中国证券传媒,母公司实际上下转换要求为33.81%,上下转换

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了17.09%,在最近三个月上涨了9.30%,在最近六月上涨了27.18%,在最近几年上涨了16.64%。该基金自成立以来累计净值为0.0119元,同期跟踪指数增长0.50%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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